Palantir-Aktie: Alle Augen auf die Ergebnisse des Q3 nach einem Anstieg von 150 % seit Jahresbeginn
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) bereitet sich darauf vor, seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 nach Börsenschluss am 3. November bekannt zu geben. Dies könnte ein entscheidender Moment für den Pionier im Bereich der künstlichen Intelligenz sein.
Die Aktie ist seit Januar um mehr als 150 % gestiegen, was die wachsende Überzeugung des Marktes widerspiegelt, dass sich Palantir von einem Auftragnehmer der Regierung zu einem globalen KI-Giganten entwickelt.
Bei Börsenschluss am Freitag notierte die Palantir-Aktie bei 200,47 USD, was einem Tagesplus von 3,04 % entspricht, wobei die Vorbörsenkurse bereits in Richtung 205 USD tendierten. Mit einer Marktkapitalisierung von 475,5 Milliarden US-Dollar rangiert Palantir nun auf Platz 21 der weltweit größten Unternehmen und liegt damit zwischen Exxon Mobil und Netflix – ein symbolischer Meilenstein, der unterstreicht, wie wichtig das Unternehmen im Wettlauf um die kommerzielle Nutzung künstlicher Intelligenz in großem Maßstab geworden ist.
Analysten rechnen mit hohen Wachstumszahlen
Die Erwartungen für das Quartal sind sehr hoch. Die Zacks Consensus Estimate geht von einem Gewinn pro Aktie von 0,17 USD aus, was einem Anstieg von 70 % gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres entspricht, während der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 50,6 % auf rund 1,09 Mrd. USD steigen soll.
Das Wachstum dürfte breit angelegt sein und sowohl von staatlichen als auch von kommerziellen Aktivitäten getragen werden. Konsensschätzungen gehen von einem Umsatz im staatlichen Bereich von rund 602 Millionen US-Dollar aus, was einem Anstieg von 47 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und von einem Umsatz im kommerziellen Bereich von rund 493 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 56 % entspricht. Palantir selbst rechnet mit einem Umsatz zwischen 1,083 Milliarden US-Dollar und 1,085 Milliarden US-Dollar, was den bisher stärksten Quartalsausblick darstellt. Mehrere Analysten glauben, dass die Ergebnisse diesen Bereich sogar noch übertreffen könnten, und verweisen dabei auf die zunehmende Akzeptanz der KI-gestützten Plattformen von Palantir bei Unternehmenskunden.
Technische Indikatoren deuten auf eine Überhitzung der Dynamik hin
Aus technischer Sicht hat Palantir ein überbewertetes Terrain betreten, zeigt aber weiterhin Widerstandsfähigkeit. Der RSI der Aktie liegt bei 67, was auf eine starke Dynamik hindeutet, aber auch auf eine mögliche Abkühlungsphase, falls die Ergebnisse enttäuschen sollten. Der MACD-Indikator bleibt unterdessen eindeutig positiv und bestätigt die bullische Dynamik.
Die Handelsaktivitäten haben sich dramatisch verstärkt, was Jim Cramer von CNBC dazu veranlasste, wenige Stunden vor der Veröffentlichung des Berichts zu kommentieren, dass „das Handelsvolumen von Palantir bei fast 204 wahnsinnig ist”. Der starke Anstieg der Aktie deutet darauf hin, dass sich die Händler auf einen weiteren Gewinnsprung einstellen – aber es erhöht auch das Risiko, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden.
The amount of Palantir trading right here right now all the way up near 204 is insane. This company, which i do like, reports tonight… Why do you need to get the jump on something this badly?
— Jim Cramer (@jimcramer) November 3, 2025
Analystenstimmung wird vorsichtig optimistisch
Die Wall Street bleibt zwischen Begeisterung und Zurückhaltung gespalten. Tyler Radke von Citigroup hob kürzlich sein Kursziel auf 190 USD mit einer neutralen Bewertung an, während Mariana Perez Mora von BofA Securities ihre Kaufempfehlung beibehielt und ihr Kursziel auf 215 USD anhob. HSBC, Goldman Sachs und DA Davidson haben ebenfalls ihre Kursziele angehoben und verweisen dabei auf das anhaltende Vertragswachstum von Palantir, KI-Partnerschaften und die steigende Rentabilität.
Dennoch warnen einige Analysten, dass die Bewertung von Palantir – derzeit bei über dem 100-fachen des erwarteten Gewinns – wenig Spielraum für Fehler lässt. Es herrscht Einigkeit darüber, dass die heute Abend veröffentlichten Gewinne darüber entscheiden könnten, ob die bemerkenswerte Rallye der Aktie nachhaltig ist oder eine Konsolidierung bevorsteht.
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Partnerschaft mit NVIDIA sorgt für strategischen Rückenwind
Ein weiterer Faktor, der für Optimismus sorgt, ist die kürzlich am 28. Oktober bekannt gegebene Partnerschaft zwischen Palantir und NVIDIA. Ziel der Zusammenarbeit ist es, das Ontology-Framework von Palantir in den KI-Computing-Stack von NVIDIA zu integrieren und damit das zu schaffen, was der CEO von NVIDIA als „den wichtigsten Unternehmens-Stack der Welt” bezeichnet. Die Ankündigung verbreitete sich seitdem viral, erzielte über 36 Millionen Aufrufe im Internet und stärkte die Erzählung, dass Palantir im Zentrum der KI-Revolution für Unternehmen steht.
Palantir 🤝 NVIDIA
"This is probably the single most important enterprise stack in the world, the Palantir Ontology." pic.twitter.com/jVZfAKfgWn
— Palantir (@PalantirTech) October 28, 2025
Diese Partnerschaft verbessert nicht nur das Software-Ökosystem von Palantir, sondern stärkt auch seine Glaubwürdigkeit bei institutionellen und industriellen Kunden, die eine skalierbare KI-Infrastruktur suchen.
Gewinne könnten die Bewertung neu definieren
Trotz eines Gewinn-ESP von -5,88 %, der auf ein geringes Risiko einer Underperformance hindeutet, weckt die Erfolgsbilanz von Palantir Vertrauen. Das Unternehmen hat in drei der letzten vier Quartale die Erwartungen übertroffen und eine durchschnittliche Überraschung von 13,17 % erzielt. Ein weiterer Erfolg könnte seine Position als Flaggschiff unter den KI-Unternehmenslösungen festigen, während selbst eine leichte Verfehlung angesichts der hohen Erwartungen eine volatile Reaktion auslösen könnte.
Palantirs Aufstieg in die Top 25 der globalen Unternehmen verlief rasant – und die Ergebnisse von heute Abend werden zeigen, ob das KI-getriebene Wachstum noch Potenzial hat oder ob die Anleger bereits alles eingepreist haben.
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