CleanSpark-Aktie erlebt starken Ausverkauf, da Short-Positionen auf Rekordhoch steigen
Aktien mit Altcoin-Exposure stehen weiterhin unter starkem Verkaufsdruck, da sich die Anleger entschlossen in Richtung Bitcoin orientieren.
Wichtige Erkenntnisse:
- Laut 10x Research bleiben Altcoin-gebundene Aktien weiterhin mit einem hohen Risiko behaftet, während Bitcoin eine deutlich überdurchschnittliche Performance erzielt.
- CleanSpark brach ein, nachdem die Emission von Anleihen im Wert von 1,15 Mrd. USD trotz eines Rückkaufplans in Höhe von 460 Mio. USD Befürchtungen hinsichtlich einer Verwässerung ausgelöst hatte.
- Die Short-Positionen erreichten 24,8 %, während die Charts darauf hinwiesen, dass CLSK sich nun in einer entscheidenden Unterstützungszone befindet, auf die der Ökonom Donald Dean hingewiesen hatte.
Die Rotation verstärkte sich Anfang November, als 10x Research erneut betonte, dass die Altcoin-Märkte in eine ungünstige Phase eingetreten seien, und seine Abonnenten an „die einzigen drei Regeln, die beim Handel mit Altcoins zählen” erinnerte. Seitdem liegen die meisten mit Altcoins verbundenen Aktien unter ihrem gleitenden 30-Tage-Durchschnitt, was auf eine anhaltende Risikoscheu hindeutet.
CleanSpark (CLSK) – eines der am meisten beachteten Unternehmen im Bereich Bitcoin-Mining und Hochleistungsrechner – gehört zu den am stärksten betroffenen Unternehmen. Die Aktie verzeichnete nun einen Rückgang von fast 34 % gegenüber der Vorwoche, was die allgemeine Leistungslücke zwischen Bitcoin und dem Altcoin-Ökosystem noch verstärkt.
Verdünnungsbedenken führen zu aggressiven Verkäufen
Die Verkäufe beschleunigten sich, nachdem das Unternehmen die Ausgabe von Wandelanleihen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar angekündigt hatte, die später aufgrund der starken Überzeichnung durch institutionelle Käufer auf 1,15 Milliarden US-Dollar erhöht wurden. Während die Beteiligung das Vertrauen in die langfristige Positionierung von CleanSpark demonstrierte, preisten die Aktionäre sofort das Verdünnungsrisiko ein.
Um den Ängsten der Anleger entgegenzuwirken, gab CleanSpark bekannt, dass 460 Millionen US-Dollar des Erlöses für den Rückkauf von etwa 10,9 % der ausstehenden Aktien verwendet werden sollen – ein Schritt, der das Vertrauen in die Doppelstrategie des Unternehmens aus Bitcoin-Mining und KI-gesteuerten Hochleistungs-Rechenzentren signalisieren soll. Die Ankündigung trug jedoch kaum dazu bei, den Ausverkauf zu bremsen.
Der Druck wurde noch verstärkt, als die Leerverkaufsquote von CLSK auf 24,8 % stieg, den höchsten Wert unter den großen in den USA notierten Mining-Unternehmen.
Technische Indikatoren spiegeln tiefgreifende Momentumverschiebung wider
Charts veranschaulichen ebenfalls das Ausmaß des Abschwungs. Laut dem taktischen Indikator von 10x Research liegt CleanSpark sowohl unter dem 7-Tage- als auch unter dem 30-Tage-Gleitenden Durchschnitt – ein doppelt bärisches Signal, das historisch mit einer weiteren Schwäche der Krypto-Aktienzyklen in Verbindung gebracht wird.
Der Ökonom und Marktanalyst Donald Dean hob kürzlich das Wochenchart hervor, das zeigt, dass CLSK die untere Grenze eines langfristigen absteigenden Keils testet und direkt auf einem wichtigen Volumenplateau sitzt, das wiederholt als Unterstützung gedient hat.
https://twitter.com/donaldjdean/status/1990806064577630705
Seine Ziele – 17, 22 und 27 Dollar bei aufsteigenden Fibonacci-Retracement-Niveaus – bleiben technisch gültig, aber er räumte ein, dass die kurzfristige Richtung davon abhängt, ob die Käufer den aktuellen Unterstützungsbereich verteidigen.
Momentum-Oszillatoren spiegeln diese Vorsicht wider:
- Der RSI ist in den überverkauften Bereich gefallen, was eine Kapitulation widerspiegelt.
- Der MACD rutscht weiter nach unten, wobei sich das bärische Momentum verstärkt.
- Der Spotpreis ist auf das Niveau zurückgekehrt, das zuletzt Mitte 2024 verteidigt wurde.
Bitcoin weiterhin überdurchschnittlich – Altcoin-Engagement als hohes Risiko angesehen
Der Rückgang von CLSK ist kein Einzelfall. 10x Research stellt fest, dass sein taktischer Altcoin-Indikator seit 55 Tagen in Folge Bitcoin gegenüber Altcoins bevorzugt, was die längste Dominanzphase seit 2022 darstellt. Das aktuelle Umfeld belohnt ein Krypto-Engagement mit niedrigerem Beta, und Anleger, die einst höhere Aufwärtspotenziale bei Altcoin-gebundenen Aktien suchten, legen nun Wert auf Stabilität.
Bis sich die Risikostimmung verbessert, dürfte Bitcoin die bevorzugte Anlage bleiben. Die langfristigen Fundamentaldaten von CleanSpark – darunter die Erweiterung seines KI-Rechenzentrums und der Umfang seines Bitcoin-Minings – ziehen weiterhin das Interesse institutioneller Anleger auf sich, doch die kurzfristige Preisbildung wird von Verwässerungsängsten und dem Anstieg der Short-Positionen dominiert.
Fazit
CleanSpark hat nach wie vor eine starke strategische Ausrichtung und stößt auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern, doch der Markt hat sich vorerst eindeutig für Vorsicht entschieden. Ob die aktuelle Unterstützungszone – hervorgehoben in Donald Deans wöchentlicher Chartanalyse – hält, könnte darüber entscheiden, ob sich CLSK stabilisiert oder einen neuen Abwärtstrend erlebt.
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