Azioni Palantir: tutti gli occhi sui risultati del Q3 dopo un rialzo del 150% da inizio anno
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) si prepara a svelare i risultati finanziari del terzo trimestre 2025 dopo la chiusura del 3 novembre, in quello che potrebbe essere un momento decisivo per il pioniere del software di intelligenza artificiale.
Il titolo è salito di oltre il 150% da gennaio, riflettendo la crescente convinzione del mercato che Palantir stia evolvendo da un appaltatore governativo a una potenza globale dell’IA.
Alla chiusura di venerdì, le azioni Palantir erano scambiate a 200,47 $, in rialzo del 3,04% nella giornata, con le quotazioni pre-market già verso 205 $. Con una capitalizzazione di mercato di 475,5 miliardi $, Palantir è ora la 21ª azienda più grande al mondo, tra Exxon Mobil e Netflix, un traguardo simbolico che sottolinea il ruolo centrale della società nella corsa alla commercializzazione dell’intelligenza artificiale su larga scala.
Gli analisti si aspettano una crescita significativa
Le aspettative per il trimestre sono altissime. Il consenso Zacks prevede un utile per azione di 0,17 $, in aumento del 70% rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso, mentre i ricavi dovrebbero crescere del 50,6% su base annua fino a circa 1,09 miliardi $.
La crescita dovrebbe essere ampia, trainata sia dalle operazioni governative che da quelle commerciali. Le stime di consenso indicano ricavi governativi intorno a 602 milioni $, in aumento del 47%, e ricavi commerciali vicino a 493 milioni $, in aumento del 56%. Le previsioni di Palantir indicano ricavi compresi tra 1,083 e 1,085 miliardi $, la prospettiva trimestrale più forte finora. Diversi analisti ritengono che i risultati possano persino superare tale intervallo, grazie alla crescente adozione delle piattaforme basate su IA di Palantir tra i clienti aziendali.
Gli indicatori tecnici segnalano un momentum surriscaldato
Dal punto di vista tecnico, Palantir è entrata in una zona di iperestensione ma continua a mostrare resilienza. L’RSI del titolo è vicino a 67, livello che indica forte momentum ma anche un possibile raffreddamento se i risultati deluderanno. Nel frattempo, l’indicatore MACD rimane saldamente positivo, confermando il momentum rialzista.
L’attività di trading si è intensificata notevolmente, spingendo Jim Cramer di CNBC a commentare su X che «la quantità di scambi di Palantir intorno a 204 è folle» poche ore prima del report. Il forte rialzo del titolo suggerisce che i trader si stiano posizionando per un altro risultato positivo, ma aumenta anche i rischi in caso di delusione.
The amount of Palantir trading right here right now all the way up near 204 is insane. This company, which i do like, reports tonight… Why do you need to get the jump on something this badly?
— Jim Cramer (@jimcramer) November 3, 2025
Il sentiment degli analisti diventa cautamente ottimista
Wall Street rimane divisa tra entusiasmo e prudenza. Tyler Radke di Citigroup ha recentemente alzato il suo target a 190 $ con rating Neutrale, mentre Mariana Perez Mora di BofA Securities ha mantenuto il rating Buy e alzato il target a 215 $. Anche HSBC, Goldman Sachs e DA Davidson hanno rivisto al rialzo i target, citando la continua crescita dei contratti di Palantir, le partnership in IA e la maggiore redditività.
Tuttavia, alcuni analisti avvertono che la valutazione di Palantir – ora superiore a 100x gli utili futuri – lascia poco margine di errore. Il consenso è che i risultati di stasera potrebbero determinare se il rally eccezionale del titolo sia sostenibile o destinato a una fase di consolidamento.
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La partnership con NVIDIA aggiunge un vento favorevole strategico
Un altro fattore di ottimismo è la recente partnership di Palantir con NVIDIA, annunciata il 28 ottobre. La collaborazione mira a integrare il framework Ontology di Palantir con lo stack di calcolo IA di NVIDIA, creando quella che il CEO di NVIDIA ha definito «la stack aziendale più importante al mondo». L’annuncio è diventato virale, raggiungendo oltre 36 milioni di visualizzazioni e rafforzando la narrativa che Palantir sia al centro della rivoluzione dell’IA aziendale.
Palantir 🤝 NVIDIA
"This is probably the single most important enterprise stack in the world, the Palantir Ontology." pic.twitter.com/jVZfAKfgWn
— Palantir (@PalantirTech) October 28, 2025
Questa partnership non solo rafforza l’ecosistema software di Palantir, ma ne aumenta anche la credibilità tra i clienti istituzionali e industriali alla ricerca di infrastrutture IA scalabili.
Gli utili potrebbero ridefinire la valutazione
Nonostante un Earnings ESP di -5,88% che suggerisce un leggero rischio di sotto-performance, la storia di Palantir ispira fiducia. L’azienda ha superato le aspettative in tre degli ultimi quattro trimestri, con una sorpresa media del 13,17%. Un altro risultato positivo potrebbe consolidare la sua posizione come nome di riferimento nelle soluzioni IA aziendali, mentre anche una lieve delusione potrebbe innescare una reazione volatile viste le alte aspettative.
L’ascesa di Palantir tra le prime 25 aziende globali è stata rapida, e i risultati di stasera riveleranno se la storia di crescita trainata dall’IA ha ancora spazio per correre o se gli investitori hanno già prezzato la perfezione.
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