Strategy е изправена пред огромен спад с отслабването на волатилността, предупреждава 10x Research
10x Research публикува мека прогноза за Strategy (MSTR), като предупреждава, че акциите могат да са изложени на риск от спад с 25%, тъй като волатилността намалява и инерцията отслабва.
Фирмата предполага, че ако компанията не успее да поддържа настоящите си ценови нива, може да се очаква спад до 300 долара.
Имплицитната волатилност за MicroStrategy е спаднала рязко от предишните си върхове от 200–300% и сега е 76%. Въпреки че все още е висока, сривът в реализираната волатилност сигнализира за вероятно свиване на имплицитната волатилност, което намалява шансовете за експлозивни възходящи движения, които обикновено преследват дребните инвеститори.
10x Research счита, че това може да накара дребните трейдъри да се насочат към по-волатилни алтернативи, като японската Metaplanet, която наскоро привлече вниманието с фокусираната си върху Bitcoin стратегия.
Междувременно MicroStrategy може да навлезе в фаза, в която способността ѝ да натрупва повече BTC е ограничена в сравнение с последните шест месеца.
От техническа гледна точка всички индикатори за обръщане са станали мечи. Инерцията се влошава и се е образувала меча дивергенция, тъй като цената на акциите остава висока, докато основните индикатори отстъпват. 21-дневната пълзяща средна от 390 долара се счита за ключово ниво; всяко устойчиво движение под него може да предизвика по-нататъшно понижение.
Фирмата посочва и данни за опциите: докато имплицитната волатилност спада, това позволява на трейдърите да купуват защитни пут опции на по-ниски премии. Идеята за пут спред, споделена, когато MicroStrategy се търгуваше на цена 400 долара, вече е спечелила 66% само за един ден, което подчертава промяната в настроенията на пазара.
В стратегията си 10x предлага да се продава MicroStrategy на цена около 400 долара със стоп на 430 долара и цел 300 долара, като отбелязва, че пробив под 400 долара може да потвърди движение към по-ниската ценова лента.
Алекс е опитен финансов журналист и ентусиаст в областта на криптовалутите. С над 8 години стаж в отразяването на крипто, блокчейн и финтех индустрията, той е добре запознат с комплексния и постоянно развиващ се свят на дигиталните активи. Неговите задълбочени и провокиращи статии предоставят на читателите ясна картина за най-новите развития и тенденции на пазара. Подходът му му позволява да разбива сложни идеи w достъпно и задълбочено съдържание. Следете публикациите му, за да сте в крак с най-важните тенденции и теми.
